总账

主要功能

1. 初始化

提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。

2. 凭证

凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。

3. 账表查询处理：

实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：

4. 现金流量处理：
5. 支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，
6. 支持自动生成现金流量主表和附表；
7. 支持按期间或日期查询现金流量表。
8. 往来处理

往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：

6. 内部往来协同

若用户为集团应用，则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。更是把往来对账的控制提前到事中进行。集团内部的各个子单位发生了内部往来业务，一方在记录的此笔往来业务的同时，可以通过系统告知另一方及时作账，加强了对内部往来业务的核算处理，极大程度上降低双方的往来对账差异。

7. 期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：
8. 调整期间业务处理
9. 多汇率的业务支持：
10. 在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。
11. 数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项目名称引出。
12. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。
13. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。
14. 凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。
15. 在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类科目。
16. 在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成，